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银河领先债券C(017763)

2024-07-22     1.17600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款165.64152.14
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.391.15
  清算备付金128.31231.05
  应收股票清算款178.110.00
  新股申购款0.490.53
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.010.00
  基金资产总值54,107.9073,351.15
负债
  应付基金管理费21.9532.24
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费7.3210.75
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款11,359.297,802.87
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款94.930.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项17.068.86
  应付利息0.000.00
  应付赎回款8.2911.04
  应付赎回费0.000.00
  未交税金116.29117.07
  预提费用0.000.00
  负债总额11,625.277,982.94
  基金单位总额37,092.0955,470.32
  未分配净收益5,390.549,897.89
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值42,482.6365,368.21
  负债及持有人权益合计54,107.9073,351.15