行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时信享一年持有期混合C(017770)

2024-06-21     0.9479-0.0843%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本23,597.1724,823.74
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,808.442,703.24
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.9911.75
  清算备付金5,463.935,587.09
  应收股票清算款1,066.31693.18
  新股申购款0.160.37
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值61,961.3364,493.80
负债
  应付基金管理费41.5542.16
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费7.797.91
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00163.43
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项8.7240.06
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.060.34
  预提费用0.000.00
  负债总额69.45264.40
  基金单位总额66,300.0666,259.20
  未分配净收益-4,408.18-2,029.79
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值61,891.8964,229.41
  负债及持有人权益合计61,961.3364,493.80