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基金概况
财务数据
工银开元利率债债券F(017777)
2023-07-06
1.0265
0.0097%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,562.82 | 24,210.19 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,112.84 | 115.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.03 | 0.00 |
| 清算备付金 | 27.96 | 37.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 14.35 | 4.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,936.99 | 142,918.67 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 10.87 | 31.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.62 | 10.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,001.06 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,062.28 | 14.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.65 | 20.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,099.52 | 77.71 |
| 基金单位总额 | 20,066.52 | 139,213.88 |
| 未分配净收益 | 770.95 | 3,627.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,837.47 | 142,840.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,936.99 | 142,918.67 |
