资产负债表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,244.67 | 399.67 | 7,012.92 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 5.07 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 15.82 | 13.58 | 14.90 |
清算备付金 | 77.66 | 33.45 | 47.20 |
应收股票清算款 | 0.00 | 2,390.24 | 0.00 |
新股申购款 | 17.58 | 12.53 | 27.27 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 16,352.74 | 24,180.42 | 43,688.65 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 16.52 | 26.04 | 54.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.75 | 4.34 | 9.03 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 319.35 | 0.00 | 1.26 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 113.26 | 94.16 | 89.53 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5.46 | 2,747.56 | 5,713.14 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 457.46 | 2,872.21 | 5,868.70 |
基金单位总额 | 16,562.45 | 18,419.17 | 27,550.48 |
未分配净收益 | -667.17 | 2,889.04 | 10,269.47 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 15,895.28 | 21,308.21 | 37,819.95 |
负债及持有人权益合计 | 16,352.74 | 24,180.42 | 43,688.65 |