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光大保德信消费股票C(017870)

2024-09-30     1.05838.0670%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,244.67399.677,012.92
  应收股利0.000.005.07
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金15.8213.5814.90
  清算备付金77.6633.4547.20
  应收股票清算款0.002,390.240.00
  新股申购款17.5812.5327.27
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值16,352.7424,180.4243,688.65
负债
  应付基金管理费16.5226.0454.19
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.754.349.03
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款319.350.001.26
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项113.2694.1689.53
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款5.462,747.565,713.14
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额457.462,872.215,868.70
  基金单位总额16,562.4518,419.1727,550.48
  未分配净收益-667.172,889.0410,269.47
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值15,895.2821,308.2137,819.95
  负债及持有人权益合计16,352.7424,180.4243,688.65