-0.1195% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-05-21 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6.50 | 499.97 | -0.06 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 0.42 | 304.70 | 1,001.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.60 | 1.09 | 2.97 |
| 清算备付金 | 1.53 | 184.19 | 39.07 |
| 应收股票清算款 | 0.27 | 80.94 | 32.10 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 4,834.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37.77 | 1,419.69 | 6,397.29 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.02 | 0.58 | 0.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.16 | 0.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.24 | 133.57 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 2.72 | 7.32 | 15.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3.02 | 141.72 | 16.31 |
| 基金单位总额 | 51.52 | 1,856.86 | 9,256.04 |
| 未分配净收益 | -16.78 | -578.88 | -2,875.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34.75 | 1,277.98 | 6,380.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 37.77 | 1,419.69 | 6,397.29 |