0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 621,813.59 | 404,541.91 | 444,856.19 | 321,461.31 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 621,818.30 | 624,367.63 | 496,622.86 | 1,121,898.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
| 清算备付金 | 0.00 | 2,249.24 | 2,151.84 | 1,333.99 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 99,667.18 | 10,818.34 |
| 新股申购款 | 1,040.93 | 723.06 | 132.16 | 225.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,676,189.79 | 2,839,437.55 | 2,642,140.77 | 2,917,677.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 638.55 | 622.97 | 516.16 | 574.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 106.42 | 103.83 | 86.03 | 95.68 |
| 应付收益 | 66.17 | 80.90 | 107.57 | 160.93 |
| 卖出回购债券款 | 127,205.98 | 60,003.53 | 181,786.27 | 9,980.54 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,695.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 36.85 | 30.26 | 35.45 | 34.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,227.32 | 162.40 | 71.80 | 42.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.69 | 2.58 | 2.14 | 7.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 137,512.24 | 61,524.62 | 183,032.30 | 11,373.38 |
| 基金单位总额 | 2,538,677.55 | 2,777,912.93 | 2,459,108.47 | 2,906,304.09 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,538,677.55 | 2,777,912.93 | 2,459,108.47 | 2,906,304.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,676,189.79 | 2,839,437.55 | 2,642,140.77 | 2,917,677.47 |