-0.5453% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 49,988.01 | 0.00 | 1,799.87 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,476.78 | 16,806.80 | 11,224.46 | 2,615.27 |
| 应收股利 | 405.13 | 21.24 | 169.10 | 25.21 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 1,411.41 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 967.45 | 1,010.85 | 999.59 | 1,010.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 213.91 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 123.35 | 162.08 | 1,550.54 | 230.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 73,065.09 | 188,939.63 | 63,433.70 | 45,402.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 85.45 | 198.50 | 53.74 | 46.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.24 | 33.08 | 8.96 | 7.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 550.75 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.18 | 4.17 | 7.94 | 4.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 438.65 | 450.78 | 127.54 | 48.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.24 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 565.43 | 745.07 | 759.73 | 114.96 |
| 基金单位总额 | 55,056.24 | 121,014.32 | 48,136.34 | 38,677.33 |
| 未分配净收益 | 17,443.41 | 67,180.24 | 14,537.64 | 6,610.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 72,499.66 | 188,194.56 | 62,673.98 | 45,287.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 73,065.09 | 188,939.63 | 63,433.70 | 45,402.34 |