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鹏华双债增利债券C(018087)

2024-07-12     1.00640.0199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本970.325,349.24
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,600.19527.21
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金144.46355.06
  清算备付金5,120.7315,545.58
  应收股票清算款5,211.221,703.83
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值196,826.79665,257.56
负债
  应付基金管理费68.77213.07
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费20.6363.92
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款43,392.39154,871.35
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款2,338.371,922.60
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项90.88548.40
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.11
  应付赎回费0.000.00
  未交税金9.0218.08
  预提费用0.000.00
  负债总额45,920.07157,637.54
  基金单位总额123,678.79400,981.08
  未分配净收益27,227.93106,638.94
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值150,906.72507,620.02
  负债及持有人权益合计196,826.79665,257.56