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兴银现金添利C(018092)

2024-07-23     0.41880.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本47,860.9510,779.43
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款52,300.851,040.23
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.040.04
  清算备付金0.005.13
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款12,936.58159.96
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.005.04
  基金资产总值968,326.8536,570.21
负债
  应付基金管理费86.323.57
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费28.771.19
  应付收益183.001.87
  卖出回购债券款115,018.294,900.26
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项27.2911.68
  应付利息0.000.00
  应付赎回款22.100.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金3.221.03
  预提费用0.000.00
  负债总额115,374.764,923.32
  基金单位总额852,952.0931,646.88
  未分配净收益0.000.00
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值852,952.0931,646.88
  负债及持有人权益合计968,326.8536,570.21