行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信建投添鑫宝C(018202)

2024-06-12     0.39610.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本48,811.32280,118.01
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款8,346.4787,777.79
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金1,109.3921,480.75
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款26.58100.06
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值673,615.91980,550.41
负债
  应付基金管理费230.86284.61
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费34.9843.12
  应付收益96.6147.97
  卖出回购债券款0.0040,002.70
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.009,986.46
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项40.7018.28
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金15.6515.65
  预提费用0.000.00
  负债总额593.5350,614.35
  基金单位总额673,022.38929,936.06
  未分配净收益0.000.00
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值673,022.38929,936.06
  负债及持有人权益合计673,615.91980,550.41