0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 203,693.78 | 81,109.61 | 129,991.91 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 395,042.74 | 408,505.81 | 524,277.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,286.74 | 4,471.43 | 2,078.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 452.84 | 801.34 | 662.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 43.75 | 43.75 | 43.75 |
| 基金资产总值 | 930,904.54 | 853,854.12 | 956,496.41 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 214.71 | 208.17 | 210.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 65.06 | 63.08 | 63.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 61,213.74 | 73,094.38 | 113,011.24 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 50,000.00 | 39,994.81 | 69,982.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.73 | 32.71 | 23.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.51 | 23.24 | 11.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.42 | 0.00 | 0.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 111,677.53 | 113,571.76 | 183,463.28 |
| 基金单位总额 | 819,227.01 | 740,282.36 | 773,033.13 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 819,227.01 | 740,282.36 | 773,033.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 930,904.54 | 853,854.12 | 956,496.41 |