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上银聚合益一年定开债券发起式(018252)

2024-10-11     1.03870.0867%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本4,901.210.002,700.34
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款41.3177.7920.01
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金10.523.0557.40
  清算备付金213.623,822.837,490.43
  应收股票清算款15,067.142.645,444.96
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值963,545.95666,602.47639,835.02
负债
  应付基金管理费202.36128.81124.19
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费33.7321.4720.70
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款121,272.55157,888.61130,044.19
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款15,006.300.005,455.72
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项24.5226.63109.18
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.500.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额136,539.95158,065.52135,753.98
  基金单位总额791,028.51501,018.59501,018.59
  未分配净收益35,977.507,518.363,062.44
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值827,006.01508,536.95504,081.03
  负债及持有人权益合计963,545.95666,602.47639,835.02