-0.0469% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 40,991.75 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,163.57 | 37,346.10 | 20,673.55 | 8,167.22 |
| 应收股利 | 1,556.39 | 2.00 | 742.15 | 28.08 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4,692.38 | 8,418.73 | 0.00 | 194.10 |
| 清算备付金 | 2,900.58 | 4,024.38 | 59.92 | 365.19 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723.62 |
| 新股申购款 | 63.65 | 333.31 | 1,010.86 | 608.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 255,837.54 | 547,786.24 | 336,525.53 | 109,686.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 297.42 | 560.21 | 298.18 | 106.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 49.57 | 93.37 | 49.70 | 17.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 962.97 | 294.57 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.56 | 6.77 | 8.45 | 7.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,588.90 | 807.24 | 1,392.68 | 2,283.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,033.00 | 2,576.68 | 2,131.74 | 2,443.00 |
| 基金单位总额 | 189,034.51 | 320,300.64 | 248,790.10 | 93,452.38 |
| 未分配净收益 | 63,770.02 | 224,908.92 | 85,603.69 | 13,790.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 252,804.54 | 545,209.56 | 334,393.79 | 107,243.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 255,837.54 | 547,786.24 | 336,525.53 | 109,686.21 |