基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
富安达富祥利率债C(018451)
2024-10-11
1.04150.0673%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 7,803.65 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 26.73 | 518.57 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 814.76 | 23.56 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 187.85 | 2.51 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 84,542.54 | 100,780.90 |
负债 |
应付基金管理费 | 17.33 | 24.24 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.78 | 8.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 10.20 | 4.61 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 198.75 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 232.46 | 36.98 |
基金单位总额 | 81,118.24 | 99,895.72 |
未分配净收益 | 3,191.85 | 848.21 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 84,310.08 | 100,743.92 |
负债及持有人权益合计 | 84,542.54 | 100,780.90 |