建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455)
2024-09-13
0.9864
-0.0912%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 592.93 | 69.05 |
| 应收股利 | 0.80 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.95 | 4.51 |
| 清算备付金 | 26.92 | 35.51 |
| 应收股票清算款 | 21.91 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,102.01 | 6,005.64 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.83 | 3.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.46 | 0.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 50.01 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9.98 | 34.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.48 | 6.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 65.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.14 | 0.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 91.12 | 95.20 |
| 基金单位总额 | 2,974.31 | 5,925.86 |
| 未分配净收益 | 36.59 | -15.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,010.90 | 5,910.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,102.01 | 6,005.64 |
