创金合信行业轮动量化选股股票C(018474)
2024-07-23
0.7346
-1.5281%
| 单位：万元 | 2024-07-23 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 76.91 | 349.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 52.59 | 36.96 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 96.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 467.41 | 4,410.52 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.59 | 4.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.10 | 0.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.96 | 6.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 62.72 | 10.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 69.46 | 21.89 |
| 基金单位总额 | 539.87 | 4,747.50 |
| 未分配净收益 | -141.93 | -358.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 397.95 | 4,388.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 467.41 | 4,410.52 |
