基金业绩
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基金概况
财务数据
银河景泰债券A(018534)
2024-09-30
1.0082-0.0694%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 87,246.30 | 88,621.96 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 108.98 | 44,519.58 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 2,150.27 |
应收股票清算款 | 0.91 | 24,017.09 |
新股申购款 | 1.10 | 1,019.60 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 492,147.53 | 660,041.04 |
负债 |
应付基金管理费 | 111.81 | 139.61 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 37.27 | 46.54 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.29 | 11.55 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 169.39 | 198.73 |
基金单位总额 | 478,525.80 | 656,130.82 |
未分配净收益 | 13,452.34 | 3,711.50 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 491,978.14 | 659,842.31 |
负债及持有人权益合计 | 492,147.53 | 660,041.04 |