0.0688% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-08-10 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 284.90 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,528.06 | 572.43 | 219.24 | 3,985.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 3.08 | 14.61 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.55 | 0.99 | 3.87 | 1.59 |
| 清算备付金 | 5.12 | 12.84 | 40.47 | 16.57 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 421.62 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.20 | 0.03 | 205.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,533.73 | 3,097.78 | 3,210.63 | 14,368.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.91 | 3.02 | 3.22 | 11.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.15 | 0.50 | 0.54 | 1.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.34 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 58.93 | 0.00 | 0.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 4.78 | 2.04 | 8.44 | 12.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 308.87 | 17.64 | 25.69 | 1,817.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 314.90 | 82.87 | 38.81 | 1,954.80 |
| 基金单位总额 | 1,677.18 | 2,181.23 | 2,669.55 | 10,733.75 |
| 未分配净收益 | 541.65 | 833.68 | 502.27 | 1,679.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,218.83 | 3,014.91 | 3,171.82 | 12,413.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,533.73 | 3,097.78 | 3,210.63 | 14,368.09 |