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中信保诚远见成长混合A(018618) - 搜狐基金
中信保诚远见成长混合A(018618)
2024-11-08
0.98250.3575%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 14,508.29 | 47,959.36 |
应收股利 | 52.70 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 29.96 | 50.35 |
清算备付金 | 230.10 | 297.51 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 3.94 | 0.83 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 121,645.74 | 161,615.75 |
负债 |
应付基金管理费 | 123.40 | 166.39 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 20.57 | 27.73 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 606.47 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 109.52 | 137.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 26.56 | 219.71 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 929.47 | 609.36 |
基金单位总额 | 142,988.44 | 169,095.55 |
未分配净收益 | -22,272.17 | -8,089.16 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 120,716.27 | 161,006.39 |
负债及持有人权益合计 | 121,645.74 | 161,615.75 |