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中信保诚远见成长混合A(018618)

2024-11-08     0.98250.3575%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款14,508.2947,959.36
  应收股利52.700.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金29.9650.35
  清算备付金230.10297.51
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款3.940.83
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值121,645.74161,615.75
负债
  应付基金管理费123.40166.39
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费20.5727.73
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款606.470.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项109.52137.50
  应付利息0.000.00
  应付赎回款26.56219.71
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额929.47609.36
  基金单位总额142,988.44169,095.55
  未分配净收益-22,272.17-8,089.16
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值120,716.27161,006.39
  负债及持有人权益合计121,645.74161,615.75