-1.2202% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,125.78 | 14,508.29 | 47,959.36 |
| 应收股利 | 8.87 | 52.70 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.33 | 29.96 | 50.35 |
| 清算备付金 | 874.94 | 230.10 | 297.51 |
| 应收股票清算款 | 6,094.30 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.34 | 3.94 | 0.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 131,742.42 | 121,645.74 | 161,615.75 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 138.49 | 123.40 | 166.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.08 | 20.57 | 27.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 700.80 | 606.47 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 107.23 | 109.52 | 137.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 225.59 | 26.56 | 219.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,233.49 | 929.47 | 609.36 |
| 基金单位总额 | 141,686.31 | 142,988.44 | 169,095.55 |
| 未分配净收益 | -11,177.39 | -22,272.17 | -8,089.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 130,508.93 | 120,716.27 | 161,006.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 131,742.42 | 121,645.74 | 161,615.75 |