-0.4080% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,197.66 | 4,787.47 | 2,012.13 | 324.11 |
| 应收股利 | 8.34 | 46.16 | 10.73 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 50.23 | 214.30 | 2.39 | 18.04 |
| 清算备付金 | 2,441.92 | 2,576.64 | 280.29 | 58.52 |
| 应收股票清算款 | 93.94 | 1,117.10 | 0.00 | 29.47 |
| 新股申购款 | 1.93 | 3,605.53 | 811.02 | 0.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 189,562.28 | 227,577.89 | 75,395.04 | 6,190.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 127.54 | 104.08 | 37.63 | 4.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.01 | 13.88 | 5.02 | 0.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,117.10 | 365.50 | -0.01 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 291.75 | 1,220.43 | 1,839.79 | 93.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 108.13 | 42.40 | 12.40 | 13.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,738.29 | 1,607.88 | 26.97 | 279.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.68 | 1.53 | 0.18 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,323.98 | 4,135.56 | 2,290.62 | 393.14 |
| 基金单位总额 | 172,184.49 | 199,810.10 | 66,759.11 | 5,626.64 |
| 未分配净收益 | 13,053.82 | 23,632.23 | 6,345.30 | 170.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 185,238.30 | 223,442.32 | 73,104.41 | 5,796.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 189,562.28 | 227,577.89 | 75,395.04 | 6,190.08 |