-0.1684% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-17 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 489.94 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 602.49 | 785.06 | 61.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.55 | 2.20 | 1.16 |
| 清算备付金 | 75.84 | 27.97 | 8.57 |
| 应收股票清算款 | 345.79 | 21.36 | 222.42 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,911.54 | 7,365.56 | 25,739.86 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.23 | 2.82 | 11.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.41 | 0.94 | 3.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 720.04 | 1,900.42 | 3,201.09 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 53.73 | 242.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.14 | 13.12 | 17.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 245.71 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.05 | 0.26 | 1.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 984.92 | 1,972.39 | 3,481.52 |
| 基金单位总额 | 3,888.57 | 5,355.25 | 22,501.02 |
| 未分配净收益 | 38.05 | 37.93 | -242.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,926.62 | 5,393.17 | 22,258.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,911.54 | 7,365.56 | 25,739.86 |