行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰添福纯债债券C(018643)

2024-09-30     1.0176-0.0393%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本19,108.3749,126.03
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款0.310.63
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.4111.21
  清算备付金764.541,188.47
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款1,020.4971.03
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值459,306.68507,619.11
负债
  应付基金管理费88.3184.78
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费29.4428.26
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款28,006.4425,634.74
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0017,430.92
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项13.5910.71
  应付利息0.000.00
  应付赎回款2.300.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额28,140.4943,190.93
  基金单位总额425,814.42461,162.75
  未分配净收益5,351.773,265.43
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值431,166.19464,428.18
  负债及持有人权益合计459,306.68507,619.11