金鹰添福纯债债券C(018643)
2024-12-27
1.0258
0.1269%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 19,108.37 | 49,126.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 0.31 | 0.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.41 | 11.21 |
| 清算备付金 | 764.54 | 1,188.47 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,020.49 | 71.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 459,306.68 | 507,619.11 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 88.31 | 84.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.44 | 28.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 28,006.44 | 25,634.74 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 17,430.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.59 | 10.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.30 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28,140.49 | 43,190.93 |
| 基金单位总额 | 425,814.42 | 461,162.75 |
| 未分配净收益 | 5,351.77 | 3,265.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 431,166.19 | 464,428.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 459,306.68 | 507,619.11 |
