交银悦信精选混合A(018708)
2024-09-30
0.9642
4.8157%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 211.80 | 955.38 |
| 应收股利 | 12.74 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 7,478.01 | 20,304.44 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 85.17 |
| 新股申购款 | 0.24 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,296.97 | 42,292.53 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 28.69 | 48.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.78 | 8.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 81.63 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.26 | 8.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19.88 | 243.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 152.19 | 324.87 |
| 基金单位总额 | 31,277.54 | 42,737.76 |
| 未分配净收益 | -3,132.76 | -770.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,144.78 | 41,967.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,296.97 | 42,292.53 |
