-1.5140% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 27,876.80 | 43,117.69 | 7,127.52 | 3,353.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 57.97 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 969.38 | 372.67 | 135.62 | 36.60 |
| 清算备付金 | 3,213.62 | 1,927.10 | 297.87 | 137.40 |
| 应收股票清算款 | 15,820.40 | 0.00 | 1,746.50 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7,007.45 | 37,788.01 | 368.26 | 113.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 884,019.69 | 482,895.00 | 100,015.64 | 36,193.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 720.95 | 338.48 | 85.74 | 28.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 120.16 | 56.41 | 14.29 | 4.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,248.50 | 24,468.29 | 3,106.89 | 1,034.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1,212.66 | 596.84 | 114.00 | 70.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,105.19 | 35,370.81 | 910.39 | 159.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,527.24 | 60,913.24 | 4,253.71 | 1,307.36 |
| 基金单位总额 | 194,991.31 | 156,424.88 | 53,569.53 | 24,959.13 |
| 未分配净收益 | 674,501.14 | 265,556.88 | 42,192.39 | 9,926.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 869,492.45 | 421,981.76 | 95,761.92 | 34,886.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 884,019.69 | 482,895.00 | 100,015.64 | 36,193.40 |