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泓德数字经济混合发起式A(018865) - 搜狐基金
泓德数字经济混合发起式A(018865)
2024-11-01
1.0310-2.8092%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 112.48 | 114.19 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.40 | 0.55 |
清算备付金 | 2.59 | 2.01 |
应收股票清算款 | 0.00 | 13.60 |
新股申购款 | 0.34 | 1.42 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 942.21 | 1,069.98 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.91 | 1.05 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.15 | 0.18 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 14.48 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 6.78 | 7.54 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.16 | 0.59 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 8.02 | 23.85 |
基金单位总额 | 1,115.12 | 1,063.22 |
未分配净收益 | -180.94 | -17.09 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 934.18 | 1,046.13 |
负债及持有人权益合计 | 942.21 | 1,069.98 |