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泓德数字经济混合发起式A(018865)

2024-11-01     1.0310-2.8092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款112.48114.19
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.400.55
  清算备付金2.592.01
  应收股票清算款0.0013.60
  新股申购款0.341.42
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值942.211,069.98
负债
  应付基金管理费0.911.05
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.150.18
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0014.48
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项6.787.54
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.160.59
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额8.0223.85
  基金单位总额1,115.121,063.22
  未分配净收益-180.94-17.09
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值934.181,046.13
  负债及持有人权益合计942.211,069.98