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汇添富稳利60天短债B(018950)

2024-11-01     1.10540.0181%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款658.70566.24
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.851.14
  清算备付金1,695.16126.19
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款316.68722.69
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值340,186.22350,946.13
负债
  应付基金管理费43.5143.83
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费10.8810.96
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款72,118.3993,580.42
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项18.9531.25
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金10.0212.26
  预提费用0.000.00
  负债总额72,236.9293,715.76
  基金单位总额244,856.96239,302.01
  未分配净收益23,092.3517,928.35
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值267,949.31257,230.37
  负债及持有人权益合计340,186.22350,946.13