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汇添富稳利60天短债B(018950) - 搜狐基金
汇添富稳利60天短债B(018950)
2024-11-01
1.10540.0181%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 658.70 | 566.24 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.85 | 1.14 |
清算备付金 | 1,695.16 | 126.19 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 316.68 | 722.69 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 340,186.22 | 350,946.13 |
负债 |
应付基金管理费 | 43.51 | 43.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.88 | 10.96 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 72,118.39 | 93,580.42 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.95 | 31.25 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 10.02 | 12.26 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 72,236.92 | 93,715.76 |
基金单位总额 | 244,856.96 | 239,302.01 |
未分配净收益 | 23,092.35 | 17,928.35 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 267,949.31 | 257,230.37 |
负债及持有人权益合计 | 340,186.22 | 350,946.13 |