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中航机遇领航混合发起A(018956)

2024-12-06     1.3079-0.2669%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,048.9910.04
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金4,848.65465.20
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款1,488.29389.71
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值74,777.856,937.69
负债
  应付基金管理费105.425.59
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费17.570.93
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项1.2013.30
  应付利息0.000.00
  应付赎回款885.2347.57
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,057.4569.49
  基金单位总额68,725.317,370.51
  未分配净收益4,995.09-502.31
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值73,720.406,868.20
  负债及持有人权益合计74,777.856,937.69