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基金概况
财务数据
博时富源纯债债券C(019060)
2024-09-06
1.0625
0.0094%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 50,053.94 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 408.35 | 439.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8,014.01 | 1.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,113,688.56 | 705,836.33 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 219.93 | 72.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 73.31 | 24.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 177,380.67 | 173,942.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 32.11 | 30.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 177,715.79 | 174,070.01 |
| 基金单位总额 | 885,542.34 | 518,434.02 |
| 未分配净收益 | 50,430.43 | 13,332.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 935,972.77 | 531,766.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,113,688.56 | 705,836.33 |
