0.0090% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 65,044.43 | 0.00 | 8,000.62 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28.40 | 328.44 | 133.29 | 1,232.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 102.20 | 105.17 | 73.84 | 167.64 |
| 清算备付金 | 23,694.19 | 5,292.30 | 13,554.23 | 18,007.47 |
| 应收股票清算款 | 37,310.44 | 1,138.02 | 3,135.88 | 697.67 |
| 新股申购款 | 2,889.41 | 2,358.94 | 3,776.62 | 10,582.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,380,336.85 | 1,023,438.98 | 855,199.25 | 1,376,409.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 289.80 | 188.78 | 167.95 | 280.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 48.30 | 31.46 | 27.99 | 46.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 250,856.18 | 171,959.39 | 174,142.45 | 252,312.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,138.79 | 3,129.14 | 654.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 42.17 | 35.98 | 30.35 | 69.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,850.13 | 4,094.18 | 11,063.36 | 2,867.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 88.43 | 60.85 | 60.82 | 80.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 254,191.12 | 177,521.29 | 188,659.38 | 256,328.56 |
| 基金单位总额 | 1,009,308.42 | 760,406.46 | 602,608.50 | 1,014,775.89 |
| 未分配净收益 | 116,837.32 | 85,511.23 | 63,931.37 | 105,305.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,126,145.74 | 845,917.69 | 666,539.87 | 1,120,081.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,380,336.85 | 1,023,438.98 | 855,199.25 | 1,376,409.88 |