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中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129) - 搜狐基金
中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129)
2024-11-12
1.05400.0285%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 11,003.23 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 71.59 | 326.28 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 60.30 | 54.80 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.55 | 999.90 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 154,344.90 | 288,815.30 |
负债 |
应付基金管理费 | 14.95 | 15.64 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.98 | 5.21 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 32,406.92 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.30 | 23.35 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 2.41 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 32,444.15 | 46.61 |
基金单位总额 | 116,966.47 | 280,337.35 |
未分配净收益 | 4,934.28 | 8,431.35 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 121,900.74 | 288,768.70 |
负债及持有人权益合计 | 154,344.90 | 288,815.30 |