0.0574% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2025-04-24 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 600.00 | 899.94 | 380.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 72.75 | 123.19 | 55.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.98 | 1.41 | 0.40 |
| 清算备付金 | 392.15 | 351.09 | 3,271.89 |
| 应收股票清算款 | 15.44 | 6.69 | 35.13 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.85 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,754.70 | 2,606.81 | 20,757.58 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.97 | 3.04 | 11.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.14 | 0.43 | 1.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2.16 | 63.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.75 | 14.60 | 5.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 86.80 | 78.31 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.16 | 0.51 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 103.91 | 99.28 | 86.18 |
| 基金单位总额 | 1,581.53 | 2,433.05 | 20,558.47 |
| 未分配净收益 | 69.26 | 74.49 | 112.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,650.79 | 2,507.53 | 20,671.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,754.70 | 2,606.81 | 20,757.58 |