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泰康中证1000指数增强发起C(019186)

2024-10-10     0.9924-0.5711%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款687.25689.97
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金34.4284.19
  清算备付金168.56444.43
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款117.897.25
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值5,039.837,881.62
负债
  应付基金管理费3.145.14
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.390.64
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项5.771.50
  应付利息0.000.00
  应付赎回款449.070.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额459.408.72
  基金单位总额5,279.497,999.16
  未分配净收益-699.05-126.26
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值4,580.437,872.90
  负债及持有人权益合计5,039.837,881.62