泰康中证1000指数增强发起C(019186)
2024-10-10
0.9924-0.5711%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 687.25 | 689.97 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 34.42 | 84.19 |
清算备付金 | 168.56 | 444.43 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 117.89 | 7.25 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,039.83 | 7,881.62 |
负债 |
应付基金管理费 | 3.14 | 5.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.39 | 0.64 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 5.77 | 1.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 449.07 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 459.40 | 8.72 |
基金单位总额 | 5,279.49 | 7,999.16 |
未分配净收益 | -699.05 | -126.26 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,580.43 | 7,872.90 |
负债及持有人权益合计 | 5,039.83 | 7,881.62 |