中银证券和瑞一年持有混合A(019187)
2025-06-06
1.0546
0.0664%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 600.06 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 395.07 | 88.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.15 | 0.76 |
| 清算备付金 | 58.37 | 93.38 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 799.41 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,835.59 | 27,848.10 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.48 | 11.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.12 | 2.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 3,926.25 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 850.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.31 | 8.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 299.26 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.25 | 1.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 322.25 | 4,802.34 |
| 基金单位总额 | 2,408.34 | 22,613.12 |
| 未分配净收益 | 105.00 | 432.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,513.34 | 23,045.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,835.59 | 27,848.10 |
