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浙商汇金转型升级C(019275) - 搜狐基金
浙商汇金转型升级C(019275)
2024-12-11
1.0235-0.1366%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 446.82 | 309.87 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.03 | 0.68 |
清算备付金 | 1.10 | 0.70 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 414.61 | 0.02 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,882.39 | 1,025.11 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.07 | 0.77 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.18 | 0.13 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 312.20 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 2.83 | 2.53 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5.94 | 0.19 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 322.33 | 3.66 |
基金单位总额 | 1,489.19 | 1,084.78 |
未分配净收益 | 70.88 | -63.33 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,560.07 | 1,021.45 |
负债及持有人权益合计 | 1,882.39 | 1,025.11 |