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浙商汇金转型升级C(019275)

2024-12-11     1.0235-0.1366%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款446.82309.87
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.030.68
  清算备付金1.100.70
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款414.610.02
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,882.391,025.11
负债
  应付基金管理费1.070.77
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.180.13
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款312.200.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项2.832.53
  应付利息0.000.00
  应付赎回款5.940.19
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额322.333.66
  基金单位总额1,489.191,084.78
  未分配净收益70.88-63.33
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,560.071,021.45
  负债及持有人权益合计1,882.391,025.11