大成惠利纯债债券C(019307)
2024-12-20
1.0246
0.0977%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 89.98 | 92.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.35 | 2.44 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 248,836.92 | 206,922.16 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 49.56 | 51.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.52 | 17.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 47,472.63 | 6,604.68 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.65 | 12.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.18 | 0.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 47,554.54 | 6,685.39 |
| 基金单位总额 | 198,342.43 | 198,342.29 |
| 未分配净收益 | 2,939.96 | 1,894.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 201,282.38 | 200,236.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 248,836.92 | 206,922.16 |
