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中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) - 搜狐基金
中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309)
2024-11-07
1.05304.1440%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 92.10 | 144.28 |
应收股利 | 25.91 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 204.89 | 114.33 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.04 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,738.56 | 2,926.64 |
负债 |
应付基金管理费 | 2.80 | 2.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.47 | 0.49 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 3.63 | 13.33 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 13.16 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7.10 | 30.09 |
基金单位总额 | 3,074.51 | 3,087.48 |
未分配净收益 | -343.05 | -190.93 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,731.46 | 2,896.55 |
负债及持有人权益合计 | 2,738.56 | 2,926.64 |