0.1246% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 578.81 | 198.04 | 91.77 | 61.76 |
| 应收股利 | 135.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 972.61 | 51.10 | 788.19 | 95.16 |
| 清算备付金 | 23,518.41 | 7,020.66 | 2,382.43 | 1,265.90 |
| 应收股票清算款 | 944.75 | 833.43 | 26.58 | 413.76 |
| 新股申购款 | 405.85 | 10,760.46 | 1,747.11 | 1,497.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 902,169.35 | 1,010,189.32 | 431,145.37 | 187,147.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 392.89 | 456.65 | 181.76 | 75.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 65.48 | 75.75 | 30.29 | 12.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 165,263.23 | 114,453.78 | 57,003.18 | 21,501.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 85.47 | 730.47 | 65.90 | 455.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 227.24 | 162.70 | 50.96 | 15.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,681.90 | 1,034.82 | 1,756.68 | 1,200.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 26.45 | 25.92 | 12.16 | 4.92 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 167,832.48 | 117,059.01 | 59,160.58 | 23,295.20 |
| 基金单位总额 | 637,259.34 | 785,245.12 | 336,425.47 | 151,574.89 |
| 未分配净收益 | 97,077.53 | 107,885.19 | 35,559.33 | 12,277.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 734,336.87 | 893,130.31 | 371,984.79 | 163,852.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 902,169.35 | 1,010,189.32 | 431,145.37 | 187,147.33 |