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中欧磐固债券A(019417)

2024-12-06     1.07340.1680%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款102.92
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金107.42
  清算备付金732.99
  应收股票清算款497.10
  新股申购款135.10
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值127,336.58
负债
  应付基金管理费62.14
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费10.36
  应付收益0.00
  卖出回购债券款19,005.08
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款2.54
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项46.71
  应付利息0.00
  应付赎回款615.33
  应付赎回费0.00
  未交税金5.94
  预提费用0.00
  负债总额19,766.64
  基金单位总额103,620.62
  未分配净收益3,949.32
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值107,569.94
  负债及持有人权益合计127,336.58