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基金概况
财务数据
招商鑫悦中短债D(019463)
2024-09-13
1.1418
0.0175%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21,105.46 | 3,375.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.03 | 1.07 |
| 清算备付金 | 10,466.58 | 10,537.37 |
| 应收股票清算款 | 450.40 | 0.00 |
| 新股申购款 | 632.10 | 1,234.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 787,955.71 | 495,739.36 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 178.43 | 124.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 59.48 | 41.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 35,207.23 | 19,805.65 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.54 | 24.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 969.97 | 997.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 28.86 | 38.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 36,478.33 | 21,045.63 |
| 基金单位总额 | 661,506.39 | 425,569.13 |
| 未分配净收益 | 89,970.99 | 49,124.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 751,477.38 | 474,693.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 787,955.71 | 495,739.36 |
