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广发添盈债券A(019487)

2025-06-12     1.05580.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款144.301,799.98
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.720.86
  清算备付金5.054.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款98.190.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值14,462.5122,959.28
负债
  应付基金管理费2.573.75
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.640.94
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项15.297.89
  应付利息0.000.00
  应付赎回款273.870.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.701.13
  预提费用0.000.00
  负债总额295.1716.82
  基金单位总额13,601.2322,484.53
  未分配净收益566.10457.92
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值14,167.3322,942.45
  负债及持有人权益合计14,462.5122,959.28