-1.1229% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,301.53 | 1,455.79 | 2,148.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 94.27 | 174.30 | 680.97 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 50.46 | 61.10 | 15.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,652.99 | 27,740.10 | 41,052.93 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.16 | 0.20 | 0.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.19 | 13.50 | 8.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 143.91 | 154.89 | 605.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.74 | 6.50 | 4.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 158.22 | 177.98 | 622.54 |
| 基金单位总额 | 17,109.76 | 21,714.13 | 38,769.80 |
| 未分配净收益 | 7,385.01 | 5,847.99 | 1,660.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,494.77 | 27,562.12 | 40,430.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,652.99 | 27,740.10 | 41,052.93 |