农银国企优选混合C(019643)
2025-04-16
0.9948
-0.1806%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,497.10 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 674.31 | 3,685.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.61 | 0.10 |
| 清算备付金 | 13.76 | 610.89 |
| 应收股票清算款 | 24.46 | 10.55 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,598.93 | 9,927.41 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.85 | 10.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.81 | 1.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.63 | 5.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.00 | 181.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 26.67 | 201.62 |
| 基金单位总额 | 4,350.81 | 9,697.32 |
| 未分配净收益 | 221.46 | 28.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,572.26 | 9,725.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,598.93 | 9,927.41 |
