永赢鑫盛混合C(019660)
2024-10-14
1.0599
0.1607%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,300.30 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22.10 | 75.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.12 | 2.82 |
| 清算备付金 | 0.92 | 1.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 234.15 | 583.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,550.86 | 16,336.52 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 13.85 | 3.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.73 | 0.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,036.36 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.18 | 19.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 460.22 | 3.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.15 | 0.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,536.75 | 27.42 |
| 基金单位总额 | 39,080.94 | 16,037.12 |
| 未分配净收益 | 1,933.17 | 271.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 41,014.11 | 16,309.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,550.86 | 16,336.52 |
