行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢鑫盛混合C(019660)

2025-06-13     1.08410.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,300.30
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款15.8122.1075.06
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.440.122.82
  清算备付金1.030.921.88
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款720.61234.15583.40
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值62,182.2450,550.8616,336.52
负债
  应付基金管理费18.9313.853.73
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.371.730.47
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款3,420.199,036.360.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项20.9811.1819.11
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款130.12460.223.32
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金3.353.150.64
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,605.819,536.7527.42
  基金单位总额54,483.4039,080.9416,037.12
  未分配净收益4,093.031,933.17271.98
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值58,576.4341,014.1116,309.10
  负债及持有人权益合计62,182.2450,550.8616,336.52