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永赢鑫盛混合C(019660) - 搜狐基金
永赢鑫盛混合C(019660)
2025-06-13
1.0841
0.0092%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,300.30 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 15.81 | 22.10 | 75.06 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.44 | 0.12 | 2.82 |
清算备付金 | 1.03 | 0.92 | 1.88 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 720.61 | 234.15 | 583.40 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 62,182.24 | 50,550.86 | 16,336.52 |
负债 |
应付基金管理费 | 18.93 | 13.85 | 3.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.37 | 1.73 | 0.47 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 3,420.19 | 9,036.36 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.98 | 11.18 | 19.11 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 130.12 | 460.22 | 3.32 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.35 | 3.15 | 0.64 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,605.81 | 9,536.75 | 27.42 |
基金单位总额 | 54,483.40 | 39,080.94 | 16,037.12 |
未分配净收益 | 4,093.03 | 1,933.17 | 271.98 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 58,576.43 | 41,014.11 | 16,309.10 |
负债及持有人权益合计 | 62,182.24 | 50,550.86 | 16,336.52 |