国联盈泽中短债E(019812)
2025-01-24
1.2614
-0.0079%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,500.41 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,137.14 | 51,591.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.97 | 13.96 |
| 清算备付金 | 1,517.67 | 137.68 |
| 应收股票清算款 | 1,184.35 | 0.00 |
| 新股申购款 | 36,006.32 | 9,365.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 146.12 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 743,708.99 | 603,565.96 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 121.91 | 70.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 48.76 | 28.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,602.15 | 819.21 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 26,426.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.49 | 23.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 530.29 | 1,225.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 47.31 | 23.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,399.94 | 28,637.69 |
| 基金单位总额 | 585,605.98 | 469,079.38 |
| 未分配净收益 | 144,703.06 | 105,848.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 730,309.04 | 574,928.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 743,708.99 | 603,565.96 |
