长城短债D(019872)
2025-01-23
1.2023
-0.0249%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 28,509.55 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23.93 | 31.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.73 | 4.28 |
| 清算备付金 | 20.15 | 56.46 |
| 应收股票清算款 | 4,378.16 | 0.00 |
| 新股申购款 | 13,012.83 | 26,358.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,853,684.04 | 2,904,597.49 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 804.26 | 440.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 160.85 | 88.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 729,397.83 | 603,571.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 61.07 | 56.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 182.23 | 141.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 346.25 | 235.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 731,124.41 | 604,629.54 |
| 基金单位总额 | 3,488,365.94 | 1,999,074.41 |
| 未分配净收益 | 634,193.69 | 300,893.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,122,559.63 | 2,299,967.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,853,684.04 | 2,904,597.49 |
