天弘通利混合C(019894)
2024-12-11
2.2470
0.2677%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 702.50 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 226.09 | 26.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 54.16 | 20.07 |
| 清算备付金 | 1,360.51 | 127.94 |
| 应收股票清算款 | 3,314.24 | 15.00 |
| 新股申购款 | 1,007.86 | 17.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 176,439.87 | 50,063.37 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 105.81 | 29.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.84 | 5.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 18,535.50 | 2,900.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 571.58 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 146.57 | 34.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,226.33 | 33.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.79 | 0.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,625.13 | 3,006.08 |
| 基金单位总额 | 78,097.65 | 25,803.07 |
| 未分配净收益 | 75,717.09 | 21,254.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 153,814.75 | 47,057.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 176,439.87 | 50,063.37 |
