/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
英大安华纯债债券C(020051) - 搜狐基金
英大安华纯债债券C(020051)
2025-02-13
1.0487
-0.0095%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 110,030.74 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 132,516.10 | 98,879.82 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.24 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 363.32 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 24.52 | 899.87 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 406,555.67 | 309,480.68 |
负债 |
应付基金管理费 | 70.55 | 42.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 23.52 | 14.28 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.41 | 2.84 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.20 | 258.79 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 111.84 | 319.22 |
基金单位总额 | 397,039.14 | 307,259.69 |
未分配净收益 | 9,404.68 | 1,901.77 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 406,443.82 | 309,161.46 |
负债及持有人权益合计 | 406,555.67 | 309,480.68 |