行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富价值增长混合C(020380)

2024-05-17     2.02541.0880%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款11,507.29
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金14.85
  清算备付金34.37
  应收股票清算款1.17
  新股申购款40.27
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值89,057.12
负债
  应付基金管理费87.28
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费14.55
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款12.99
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项40.19
  应付利息0.00
  应付赎回款829.31
  应付赎回费0.00
  未交税金0.07
  预提费用0.00
  负债总额984.48
  基金单位总额39,063.56
  未分配净收益49,009.08
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值88,072.64
  负债及持有人权益合计89,057.12