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中信保诚优质纯债债券I(020414) - 搜狐基金
中信保诚优质纯债债券I(020414)
2024-11-08
1.08850.0276%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 4,601.06 | 3,600.65 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 135.52 | 255.68 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.97 | 0.44 |
清算备付金 | 215.28 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1.86 | 840.83 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 203,777.46 | 130,220.10 |
负债 |
应付基金管理费 | 48.07 | 42.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.02 | 9.81 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 10,807.81 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.48 | 35.10 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 27.49 | 1,731.24 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 35.34 | 34.80 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 148.49 | 12,673.55 |
基金单位总额 | 185,898.25 | 99,598.42 |
未分配净收益 | 17,730.72 | 17,948.13 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 203,628.97 | 117,546.56 |
负债及持有人权益合计 | 203,777.46 | 130,220.10 |