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中信保诚优质纯债债券I(020414)

2024-11-08     1.08850.0276%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本4,601.063,600.65
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款135.52255.68
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.970.44
  清算备付金215.280.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款1.86840.83
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值203,777.46130,220.10
负债
  应付基金管理费48.0742.25
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费16.029.81
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.0010,807.81
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项14.4835.10
  应付利息0.000.00
  应付赎回款27.491,731.24
  应付赎回费0.000.00
  未交税金35.3434.80
  预提费用0.000.00
  负债总额148.4912,673.55
  基金单位总额185,898.2599,598.42
  未分配净收益17,730.7217,948.13
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值203,628.97117,546.56
  负债及持有人权益合计203,777.46130,220.10