华富量子生命力混合C(020488)
2025-05-12
0.8687
0.0345%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 54.28 | 36.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.16 | 0.42 |
| 清算备付金 | 0.33 | 1.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.91 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,165.23 | 986.67 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.17 | 1.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.20 | 0.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1.91 | 3.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.73 | 2.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8.04 | 7.34 |
| 基金单位总额 | 1,356.07 | 1,288.38 |
| 未分配净收益 | -198.88 | -309.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,157.19 | 979.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,165.23 | 986.67 |
